Tesorería

Este módulo gestiona el trabajo del Area de Tesoreria, Gerencia de Finanzas, Pago a Proveedores, manejando información de Proveedores, Clientes, Caja y Bancos, Partidas de Gastos entre otros

Funcionalidades

Registro de Compras
Liquidaciones de Compra
Registro de Recibos por Honorarios
Centros de Costo
Programación de Pagos
Administración de Chequeras
Giro de Cheques
Pago a Proveedores
Estado de Cuenta por Proveedor
Cuentas por Pagar – Cancela Documentos
Compensación de Documentos
Cobranzas – Cuentas por Cobrar
Conciliación Bancaria
Impresión de Voucher
Movimientos de Caja y Bancos (Ingresos, Egresos, Transferencias)
Presupuestos por Partida de Gasto
Fondos de Garantia
Percepciones y Retenciones
Flujo de Caja
Generación de Asientos Contables Automaticos

Tablas Maestras

Maestro de Cajas
Maestro de Bancos y Cuentas Bancarias
Maestro de Proveedores
Maestro de Partidas de Gasto

Personalizaciones

Interfase con Sistemas de Pago (Rapigo, Pago Fácil, etc)

Consultas y Reportes

El Módulo incorpora Tablas Dinamicas, Consultas y Reportes aprovenchando al maximo la información registrada en el sistema