Tesorería

Centralice caja, bancos, cobranzas y pagos en un solo flujo financiero. Obtenga control diario de su tesorería para reducir desvíos y decidir con mayor seguridad.

Beneficios clave

Registro de Compras
Liquidaciones de Compra
Registro de Recibos por Honorarios
Centros de Costo
Programación de Pagos
Administración de Chequeras
Giro de Cheques
Pago a Proveedores
Estado de Cuenta por Proveedor
Cuentas por Pagar – Cancela Documentos
Compensación de Documentos
Cobranzas – Cuentas por Cobrar
Conciliación Bancaria
Impresión de Voucher
Movimientos de Caja y Bancos (Ingresos, Egresos, Transferencias)
Presupuestos por Partida de Gasto
Fondos de Garantia
Percepciones y Retenciones
Flujo de Caja
Generación de Asientos Contables Automaticos

Tablas maestras

Maestro de Cajas
Maestro de Bancos y Cuentas Bancarias
Maestro de Proveedores
Maestro de Partidas de Gasto

Personalizaciones

Integración con sistemas de cobro y pago como Rapipago, Pago Fácil y otros canales según su operación.

Consultas y reportes

Incluye tablas dinámicas, consultas y reportes para seguir liquidez, compromisos y desempeño financiero en tiempo real.